财政预决算及“三公”经费
柳州市住房和城乡建设委员会2016年部门决算
发布日期:2017-07-27 10:18     

     

 

 

柳州市住房和城乡建设委员会2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:柳州市住房和城乡建设委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市住房和城乡建设委员会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释

 


第一部分:柳州市住房和城乡建设委员会概况

一、主要职能

柳州市住房和城乡建设委员会是负责全市住房和城乡建设

行政管理的政府职能部门,主要职能有:承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任;承担推进全市住房制度改革的责任;统筹管理全市住房保障和城乡建设工作;承担规范全市房地产市场秩序,监督管理房地产市场的责任;监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为;承担规范和指导全市村镇建设的责任;研究拟订全市城市建设的政策,会同有关部门拟订规划并指导实施;承担全市建筑工程质量安全监管的责任,负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理;承担推进全市建筑节能和建设系统科技进步工作的责任;承担柳州市重点工程建设项目开工后的施工协调、服务、监督、管理、指导工作;参与重点工程建设项目的立项、论证和审查工作;承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作;开展住房和城乡建设方面的对外交流合作;承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)2016年纳入柳州市住房和城乡建设委员会预算的一级预算单位1个,二层预算单位15个,其中:

1.全额拨款行政编制单位1

柳州市住房和城乡建设委员会本级

2.参公管理事业单位4

柳州市散装水泥办公室

柳州市房屋征收与补偿办公室

柳州市建设工程质量安全监督管理处

柳州市城市建设档案馆

3.全额拨款事业单位7

柳州市市政公用设施重点工程推进中心

柳州市城市科学研究会

柳州市计划用水节约用水办公室

柳州市建筑节能与墙体材料改革办公室

柳州市住宅专项维修资金管理中心

柳州市房产交易所

柳州市房产交易档案馆

(四)自收自支事业单位4

柳州市房产管理局柳北房管所

柳州市房产管理局柳南房管所

柳州市白蚁防治所

柳州市房屋安全技术鉴定中心

 

 

 

第二部分:柳州市住房和城乡建设委员会 2016年部门决算报表

 

详见附表。

 

第三部分:柳州市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计127543.66万元,与2015年相比,增加66550.83万元,增长109.11%,主要为棚户区改造专项资金、廉租住房租赁补贴资金、新市民购房补贴增加。

1.财政拨款收入116052.76万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金,与2015年相比,增加58560.29万元,增长101.86%,主要为棚户区改造专项资金、廉租住房租赁补贴资金、新市民购房补贴增加。

2.上级补助收入4434.60万元,为柳州市住房和城乡建设委员会本级补助二层单位的资金。

3.其他收入627.81万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

4.上年结转和结余6428.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计127543.66万元,与2015年相比,增加66550.83万元,增长109.11%,主要为棚户区改造专项资金、廉租住房租赁补贴资金、新市民购房补贴支出增加。财政拨款支出100366.22万元,与2015年相比,增加47240.59万元,增长88.92%,主要为棚户区改造专项资金、廉租住房租赁补贴资金、新市民购房补贴支出增加。总支出包括:

1.一般公共服务(类)16.84万元:主要用于招商引资工作方面的支出。

2.社会保障和就业(类)883.29万元:主要用于柳州市住房和城乡建设委员会本级及下属各单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)202.61万元:主要用于柳州市住房和城乡建设委员会及下属事业单位按国家规定支付职工各项社会保险费支出。

4.城乡社区支出(类)39199.21万元:主要用于全市住房和城乡社区管理、建设规划、建设市场管理与监督等事务支出

5.资源勘探信息等支出(类)548.95万元:主要用于散装水泥研发推广、房产信息安全建设及新型墙体材料技改贴息补助、示范项目补贴

6.住房保障支出(类)60238.02万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出和保障房建设及管理支出

7.其他支出(类)15.67万元:主要用于直管公房整体改造等支出。

8.结余分配117.18万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余26321.89万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市住房和城乡建设委员会2016 年度一般公共预算支出82435.34万元,与2015年相比,增加38168.60万元,增长86.22%,主要为棚户区改造专项资金以及廉租住房租赁补贴资金支出增加。其中:基本支出8598.83万元,项目支出73836.51万元。

1.招商引资16.84万元:主要用于招商引资工作支出。

2.归口管理的行政单位离退休865.66万元:主要用于柳州市住房和城乡建设委员会及下属单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.事业单位离退休16.32万元:主要用于柳州市住房和城乡建设委员会下属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.死亡抚恤1.31万元:主要用于退休人员死亡抚恤金支出。

5.行政单位医疗100.42万元:主要用于柳州市住房和城乡建设委员会及下属单位按国家规定支付职工各项社会保险费支出。

6.事业单位医疗102.19万元:主要用于柳州市住房和城乡建设委员会下属事业单位按国家规定支付职工各项社会保险费支出。

7.行政运行1254.04万元:主要用于按国家规定支付职工工资及各单位日常运行成本等支出。

8.一般行政管理事务216.79万元:主要用于各单位专项业务经费。

9.其他城乡社区管理事务支出634.32万元:主要用于柳州市住房和城乡建设委员会下属单位各专项业务经费及全年一次性奖励经费。

10.城乡社区规划与管理140.80万元:主要用于城维项目城市夜景照明及城市排(雨水)防洪综合规划等专项支出。

11.其他城乡社区公共设施支出15575.00万元:主要用于城维项目公共设施维护建设支出。

12.建设市场管理与监督3626.45万元:主要用于柳州市住房和城乡建设委员会下属单位专项业务经费及人员经费。

13.其他城乡社区支出180.11万元:主要用于城市地下综合管廊建设规划、海绵城市建设规划、中心城区地下管线综合规划等项目支出。

14.棚户区改造22582.77万元:主要用于棚户区改造专项支出。

15.农村危房改造10.70万元:主要用于各县农村危旧房改造工作支出。

16.公共租赁住房33384.14万元:主要用于安居工程及住房保障工作等支出。

17.保障性住房租金补贴854.03万元:主要用于低收入保障家庭住房租赁补贴支出。

18.住房公积金179.42万元:主要用于发放职工住房公积金支出。

19.购房补贴1.97万元:主要用于发放职工购房补贴支出。

20.公有住房建设和维修改造支出2545.39万元:主要用于柳州市住房和城乡建设委员会下属单位柳州市房产管理局柳北房管所、柳州市房产管理局柳南房管所日常业务经费支出。

21.其他城乡社区住宅支出143.67万元:主要用于柳州市住房和城乡建设委员会下属单位柳州市住宅专项维修资金管理中心日常业务经费支出。

22.其他支出3.00万元:主要用于直管公房改造前期调查工作支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

柳州市住房和城乡建设委员会2016年度政府性基金支出17930.88万元,与2015年相比,增加9071.99万元,增长102.41%,主要为当年新市民购房补贴资金增加,其中:基本支出371.87万元,项目支出17559.01万元。

1.城市建设支出1307.74万元:主要用于学院路道路维修、房产综合管理信息系统建设以及视频会议系统建设项目支出。

2.公共租赁住房支出197.00万元:主要用于北祥新居公租房架空层改造以及保障性住房工程质量抽测项目支出。

3.其他国有土地使用权出让收入安排的支出15114.44万元:主要用于2016年新市民购房补贴款发放。

4.城市公共设施500.00万元:主要用于内涝积水点局部改造项目支出。

5.其他污水处理费安排的支出262.74万元:主要用于支付威立雅水务公司、柳州市水利局等污水处理手续费。

6.技术研发与推广3.12万元:主要用于柳州市住房和城乡建设委员会下属单位柳州市散装水泥办公室预拌混凝土项目日常业务经费支出。

7.宣传40.43万元:主要用于柳州市住房和城乡建设委员会下属单位柳州市散装水泥办公室预拌混凝土项目推广宣传经费支出。

8.其他散装水泥专项资金支出232.22万元:主要用于柳州市住房和城乡建设委员会下属单位柳州市散装水泥办公室预拌混凝土信息化管理平台建设、自治区补贴预拌砂浆应用项目、砂浆罐智能化改造等项目支出。

9.技改贴息和补助21.00万元:主要用于柳州市住房和城乡建设委员会下属单位柳州市建筑节能与墙体改革办公室技改贴息和补助支出。

10.示范项目补贴5.00万元:主要用于柳州市住房和城乡建设委员会下属单位柳州市建筑节能与墙体改革办公室扶持标杆示范工程项目补助支出。

11.其他新型墙体材料专项基金支出247.19万元:主要用于柳州市住房和城乡建设委员会下属单位柳州市建筑节能与墙体改革办公室日常办公业务及人员经费支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8598.83万元,与2015年相比,减少878.93万元,降低9.27%,主要为人员经费和公用经费都有所减少,其中:人员经费6545.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金等;公用经费2053.05万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算18.28万元;公务用车购置及运行费支出决算53.74万元;公务接待费支出决算16.43万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出18.28万元。全年使用财政拨款安排柳州市住房和城乡建设委员会机关参加其他单位组织的出国团组4个,全年因公出国(境)团组共计4个,累计4人次。开支内容包括:2016年根据自治区人民政府批复文件(桂政办外字2016A0373号),李成记同志赴英国、荷兰瑞士访问,费用5.98万元;根据自治区住建厅通知文件(桂建人201633号),高晓萍同志赴美国培训,费用6.00万元;根据住建部通知文件(建外任字20161106号),彭继军同志赴英国、西班牙参加洽谈会,产生差旅费用0.09万元;根据自治区政府批复文件(桂政办外字2016A1038号),贾晚寅同志赴美国、加拿大出访会议,费用6.21万元。

(二)公务用车购置及运行费支出53.74万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出53.74万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,柳州市住房和城乡建设委员会、  15个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为49辆,全年运行费支出53.74万元,平均每辆1.10万元。

(三)公务接待费支出16.43万元,国内公务接待批次 182次,人次1256次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

(四)2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算数为88.45万元,完成年初预算数的79.43%,比上年减少121.46万元,下降57.86%,具体情况如下:

因公出国(境)费支出决算数为18.28万元,比年初预算数0万元增加18.28万元,比上年增加4.80万元,增长35.61%,原因主要为当年根据文件要求以及工作需要因公出国业务次数增加。

公务用车购置及运行费支出决算数为53.74万元,完成年初预算数的62.03%,比上年减少128.48万元,降低70.51%,其中:公务用车购置费支出决算数为0万,年初预算数0万元,比上年减少18.45万元;公务用车运行费支出决算数为53.74万元,完成初预算数62.03%,比上年减少110.03万元,降低67.19%,减少原因主要为因为公车改革后本部门公车数量减少以及厉行勤俭节约减少车辆运行开支。

公务接待费支出决算数为16.43万元,完成初预算数66.46%,比上年增加2.22万元,增长15.62%,原因主要为当年接待批次及人次分别较2015年有所增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出404.29万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加167.41万元,增长70.67%。主要原因是:有关办公费用价格上涨及根据上级有关规定,差旅费、会议费、培训费等相关标准提高。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额2002.05万元,与2015年相比,增加634.11万元,增长46.36%,主要为服务类政府采购增加,其中:政府采购货物支出592.40万元、政府采购工程支出500.82万元、政府采购服务支出908.83万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额2002.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆49辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车26辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车19辆,其他用车主要是柳州市住房和城乡建设委员会下属事业单位保留用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本单位共组织对17个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款11730.77万元,占年初预算的37.28%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:城市道路维护10000万元。

柳州市市政设施维护管理处是柳州市住房和城乡建设委员会下属的自收自支内部实行企业化管理的事业单位。主要承担柳州道路、排水、桥梁等市政设施的维护和管理,具有市政公用工程施工总承包贰级资质。柳州市市政设施维护管理处不仅能积极主动有效管养好城市的市政设施,而且能在关键时刻迅速做出反应,完成防洪排涝、防洪护桥,以及应急抢险等紧急任务外,还承担市政府热线、数字城管、有关市政设施相关问题的处理。

城市道路维护资金项目,按照市管道路设施的结构类型、重要性及分布范围等情况统筹安排、合理部署,对市管204条城市道路进行小修维护,确保全市道路设施的正常运行。项目绩效总目标:不断加强城市道路的小修养护工作,提高城市道路的完好状况。项目绩效阶段性目标:在2016年度完成城市道路面积20万平方米小修维护。

根据项目实施情况综合分析:

投入方面,2016年度,财政资金按城维资金计划分批下达,全部及时到位。

过程方面,2016年度市政道路维护项目从计划安排、质量控制、完成情况审核、资金使用等方面均实行严格监管,保证按计划实施市政道路小修维护项目。

产出方面,2016年度市政道路小修维护完成维修  49.34万平方米,人行道维修8.91万平方米,共完成道路小修维护58.25 万平方米,年度目标完成率为 191.25% 1-8月完成金额为 2363.46万元,9-12月报审8435.96万元(未核减计算),资金完成率100%,不仅达到目标要求,还提高了资金利用率,保证了城市道路基础设施的完好状况。学院路和北外环过渡路段的工程量需要经业主审核。

社会效益方面,2016年度道路运行情况满足正常使用要求。通过政府热线工作月度考评最低99.40分,最高100.05分,均在目标满意率90% 以上,显示了纳税人对城市建设维护的满意情况。

综上所述,2016年城市道路维护项目预期目标圆满完成,已达到各项绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 



      
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